Świlcza, dn. 19.03.2010 r.

sprawa: ZP-3410/09/10    pismo:   58/R-RRG-ED/2010 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 – 2012.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 marca 2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 70378-2010, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 17 marca 2010 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I grupa

Treść pytania nr 1

Realizacja wypłat czeków gotówkowych (około 3 297 000,00 zł rocznie) – prosimy
o określenie średniej wartości czeku oraz o potwierdzenie, czy będą realizowane inne formy wypłaty gotówki z kont (dyspozycja wypłaty).

Odpowiedź:

Wypłaty gotówki z kont, średnia wartość  z wypłaty czeku około 7 000 dziennie.

Treść pytania nr 2

Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe (w przewidywalnej ilości około 6600 operacji rocznie) – prosimy o określenie średniej wartości wpłaty.

Odpowiedź:

Średnia wartość wpłaty - 2 592 170,00 na rok.

Treść pytania nr 3

Realizacja przelewów w ramach jednego banku (przewidywana ilość około 6686 operacji rocznie) oraz realizacja przelewów do innych banków (około 9196 operacji rocznie) – prosimy o informację o planowanej liczbie przelewów składanych elektronicznie oraz osobiście w Oddziale Banku

Odpowiedź:

Elektronicznie – 7026, osobiście – 8856.

Treść pytania nr 4

Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe (w przewidywalnej ilości około 6600 operacji rocznie) – prosimy o informację o przewidywanej średniej wartości wpłaty.

Odpowiedź:

odpowiedź j/w

Treść pytania nr 5

Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzenie wyciągów w ilości według potrzeb Zamawiającego) – prosimy o informację o zakładanej częstotliwości sporządzania wyciągów, liczby rachunków, dla których te wyciągi będą sporządzane oraz formę wyciągów (odbierane w Oddziale Banku wysyłane listem zwykłym, załącznik do wyciągu).

Odpowiedź:

Wyciągi bankowe należy sporządzać za każdy dzień, z każdego rachunku – jeżeli są obroty w danym dniu, wysyłane listem zwykłym.

Treść pytania nr 6

Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych (w tym również typu overnight) – Prosimy o określenie średniej zakładanej wysokości depozytów.

Odpowiedź:

Około 300 000,00 zł dziennie.

Treść pytania nr 7

Czy przewidywane jest wydawanie kart płatniczych do kont, jeśli tak to w jakiej liczbie.

Odpowiedź:

Nie

Treść pytania nr 8

Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu określonego corocznie uchwałami Rady Gminy w Świlczy (limit ustalony na rok 2010 wynosi 700 000,00 zł) – w celu określenia zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu prosimy o :

- informację o wysokości kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w roku 2008 i 2009 oraz średniego wykorzystania tego kredytu

- oszacowanie przewidywanej kwoty kredytu w kolejnych latach obsługi (2011 i 2012)

- oszacowanie średniego wykorzystania kredytu w roku 2010

- plan budżetu lub budżet na rok 2010 oraz plan na lata 2011 i 2012 (jeśli tak został sporządzony) wraz z informacją o planowanym zaciągnięciu i spłacie zobowiązań kredytowych.

Odpowiedź:

W roku w 2008 i 2009 nie były zaciągane kredyty na pokrycie deficytu budżetowego w ciągu roku. W 2010 roku szacujemy zaciągnięcie kredytu  na pokrycie deficytu budżetowego
w kwocie około 1 000 000,00 zł. Oszacowanie przewidywanej kwoty kredytu w kolejnych latach 2011 i 2012 po 1 000 000,00 zł w każdym roku. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne w załączeniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II grupa

Treść pytania nr  1

Średnia wysokość wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki i ich rodzaj (wpłaty obce
i własne) w jakiej formie dokonywane są wpłaty (otwarte, zamknięte, wpłatomat).

Odpowiedź:

Własna wpłata gotówkowa – otwarte

Własne – 1 772 170,00 zł

Obce – 820 000,00 zł

Treść pytania nr 2

Ilość i wartość wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na zamówienie, kiedy najwcześniej mogą być awizowane takie wpłaty i wypłaty.

Odpowiedź:

Średnia wartość wpłaty dziennej około 2000,00 zł, dzienna średnia wartość wypłaty gotówki około 7 000,00 zł, ilość – maks. 2 razy, w godz. nie później niż od godz. 8:00 do 14:30.

Treść pytania nr 3

Czy podana w SIWZ ilość przelewów dotyczy przelewów elektronicznych.

Odpowiedź:

Ilość przelewów elektronicznych 7026, ilość przelewów osobiście – 8856.

Treść pytania nr 4

Kwota wypłat z rachunków bankowych (dotyczy wszystkich wypłat z rachunków objętych zamówieniem dokonywanych w placówkach bankowych w PLN w skali miesiąca).

Odpowiedź:

Kwota wypłat podana była w skali roku.

Treść pytania nr 5

Czy codzienne wyciągi w postaci elektronicznej wraz z informacją o dostępnym saldzie są wystarczające.

Odpowiedź:

Nie

Treść pytania nr 6

Czy wymagana w zapytaniu usługa obsługi czeków, może być zastąpiona czekami elektronicznymi (czeki elektroniczne, wypłata zlecana poprzez system bankowości elektronicznej).

Odpowiedź:

nie

Treść pytania nr 7

Liczba stanowiska na których zostanie udostępniony system bankowości elektronicznej.

Odpowiedź:

7

Treść pytania nr 8

Z jaką częstotliwością Zamawiający wymaga obsługi w Oddziale Banku, czy rozpoczęcie pacy oddziału o godzinie 8 jest wystarczające (warunek otwarcia oddziału o godz. 7:30 spełnia tylko jeden Bank).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obsługi w Oddziale banku w każdy dzień, maks. 2 razy , rozpoczęcie - nie później niż o godzinie 8:00 rano.

Treść pytania nr 9

Średnie saldo środków utrzymywanych na rachunkach bieżących, na lokatach ON.

Odpowiedź:

300 000,00 zł.

Treść pytania nr 10

Proszę o sprecyzowanie stawki referencyjnej na jakiej ma być oparte oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach ON-WIBID 1M czy WIBID TN.

Odpowiedź:

ON-WIBID 1M.

Treść pytania nr 11

Czy istnieje możliwość renegocjacji zapisów umowy, a w szczególności:

a)    Czy można zmienić zapis umowy par 7. pkt 2 „Należne prowizje bankowe i opłaty Bank pobiera z rachunku bez odrębnej dyspozycji posiadacza każdego dnia obciążając notą memoriałową rachunek bankowy, którego operacja dotyczy na „Należne prowizje bankowe i opłaty Bank pobiera z rachunku bez odrębnej dyspozycji posiadacza na koniec każdego miesiąca obciążając notę memoriałową rachunek bankowy, którego operacja dotyczy”.

b)    Czy dopuszcza się zmianę lub usunięcie zapisów o karach umownych jako niezgodnych z naszymi regulacjami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego.

2. Zamawiający ustala, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za nieterminową lub nieprawidłową realizację dyspozycji Zamawiającego w wysokości 1% od wartości dyspozycji za każdy dzień opóźnienia w realizacji dyspozycji na

 „Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, chyba że nie terminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które bank nie ponosi odpowiedzialności”

Jeżeli przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunku nastąpiło z winy Banku, Bank – na żądanie Posiadacza rachunku – zapłaci odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość odsetek liczonych od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji tej dyspozycji, według stawki depozytowej WIBID O/N w złotych polskich w danym dniu”

Odpowiedź: